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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 361.00 | 108 161.00 | 200.00 | 108 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 929.00 | | 98 929.00 | 98 929.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 209.00 | 102 350.00 | 13 860.00 | 116 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 675.00 | 210 510.00 | 115 165.00 | 325 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 654.00 | | 1 513 654.00 | 1 513 654.00 |
BZ Autres créances | 121 384.00 | | 121 384.00 | 121 384.00 |
CF Disponibilités | 594 099.00 | | 594 099.00 | 594 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 893.00 | | 2 277 893.00 | 2 277 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 568.00 | 210 510.00 | 2 393 057.00 | 2 603 568.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DH Report à nouveau | -40 419.00 | -82 901.00 | | -40 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 134.00 | 42 483.00 | | -110 134.00 |
DK Provisions réglementées | 32 681.00 | 28 083.00 | | 32 681.00 |
DL TOTAL (I) | 559 728.00 | 665 264.00 | | 559 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 529.00 | 1 256 499.00 | | 1 742 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 516.00 | 86 101.00 | | 88 516.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 25 818.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 329.00 | 1 368 418.00 | | 1 833 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 057.00 | 2 033 682.00 | | 2 393 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 329.00 | 1 368 418.00 | | 1 833 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 999.00 | | 106 713.00 | 221 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037.00 | 325 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 207 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 116 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 911.00 | | 98 929.00 | 108 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 013.00 | | 7 684.00 | 111 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 100.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 876.00 | 2 671.00 | 3 037.00 | 210 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 665.00 | 46.00 | 550.00 | 108 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 212.00 | 2 625.00 | 2 487.00 | 102 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 083.00 | 4 599.00 | | 28 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 083.00 | 4 599.00 | | 28 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 529.00 | 1 742 529.00 | | 1 742 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 654.00 | 1 513 654.00 | | 1 513 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 104 266.00 | 104 266.00 | | 104 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 369.00 | 1 683 794.00 | 1 575.00 | 1 685 369.00 |
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 329.00 | 1 833 329.00 | | 1 833 329.00 |