| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 276.00 | 2 925.00 | 2 351.00 | 5 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 487.00 | 11 177.00 | 3 310.00 | 14 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 429.00 | 14 102.00 | 21 327.00 | 35 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 757.00 | | 165 757.00 | 165 757.00 |
BZ Autres créances | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CF Disponibilités | 313 181.00 | | 313 181.00 | 313 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 745.00 | | 483 745.00 | 483 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 174.00 | 14 102.00 | 505 072.00 | 519 174.00 |
CU Autres participations | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DH Report à nouveau | 40 208.00 | 104 237.00 | | 40 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 731.00 | 155 972.00 | | 268 731.00 |
DL TOTAL (I) | 365 420.00 | 316 688.00 | | 365 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 31 759.00 | | 5 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 321.00 | 83 114.00 | | 113 321.00 |
EA Autres dettes | 20 554.00 | 9 784.00 | | 20 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 652.00 | 124 657.00 | | 139 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 072.00 | 441 345.00 | | 505 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 652.00 | 124 657.00 | | 139 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 954.00 | | 786 954.00 | 786 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 954.00 | | 786 954.00 | 786 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | 666.00 | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | 3 158.00 | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 3 158.00 | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 399.00 | 23 069.00 | | 8 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 399.00 | 23 341.00 | | 8 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 959.00 | -20 184.00 | | -3 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 723.00 | 28 524.00 | | 54 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 014.00 | 780 209.00 | | 914 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 282.00 | 624 238.00 | | 645 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 731.00 | 155 972.00 | | 268 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 030.00 | 10 673.00 | | 14 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 381.00 | | 168.00 | 36 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 35 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 19 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 498.00 | | 168.00 | 15 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 657.00 | 3 565.00 | 1 121.00 | 11 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 657.00 | 3 565.00 | 1 121.00 | 11 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 165 757.00 | 165 757.00 | | 165 757.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 336.00 | 170 564.00 | 4 773.00 | 175 336.00 |
VW T.V.A. | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 652.00 | 139 652.00 | | 139 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | 4 037.00 | | 5 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 507.00 | 19 546.00 | | 24 507.00 |
ST Autres comptes | 53 971.00 | 82 410.00 | | 53 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 651.00 | 21 645.00 | | 42 651.00 |
YT Sous‐traitance | 172 034.00 | 165 946.00 | | 172 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 573.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 733.00 | 4 610.00 | | 5 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 348.00 | 126 233.00 | | 156 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 118.00 | 14 836.00 | | 23 118.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 162.00 | 289 546.00 | | 293 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |