| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 112.00 | 19 302.00 | 110 810.00 | 130 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
BZ Autres créances | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 463.00 | 19 302.00 | 231 161.00 | 250 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DH Report à nouveau | -96 845.00 | | | -96 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976.00 | | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 158.00 | | | 189 158.00 |
EA Autres dettes | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 071.00 | | | 205 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 161.00 | | | 231 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 071.00 | | | 205 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 112.00 | | | 130 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 316.00 | | | 110 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VP Divers | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 912.00 | 120 255.00 | 1 657.00 | 121 912.00 |
VW T.V.A. | 185 890.00 | 185 890.00 | | 185 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 071.00 | 205 071.00 | | 205 071.00 |