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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 2 244.00 | 130.00 | 2 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 970 171.00 | | 1 970 171.00 | 1 970 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 544.00 | 2 244.00 | 3 291 301.00 | 3 293 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 053.00 | | 194 053.00 | 194 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 307.00 | | 862 307.00 | 862 307.00 |
CF Disponibilités | 852 914.00 | | 852 914.00 | 852 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 274.00 | | 1 909 274.00 | 1 909 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 818.00 | 2 244.00 | 5 200 574.00 | 5 202 818.00 |
CU Autres participations | 1 320 999.00 | | 1 320 999.00 | 1 320 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 734.00 | 30 400.00 | | 47 734.00 |
DG Autres réserves | 3 516 739.00 | 3 287 714.00 | | 3 516 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 714.00 | 346 679.00 | | 614 714.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 188.00 | 4 671 793.00 | | 5 186 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 921.00 | 23 488.00 | | 5 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 3 360.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 036.00 | 18 140.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 387.00 | 45 038.00 | | 14 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 574.00 | 4 716 832.00 | | 5 200 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 150.00 | 56 525.00 | | 60 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 118.00 | | | 149 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 118.00 | | | 149 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 882.00 | | | 100 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 065.00 | 564 525.00 | | 1 009 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 351.00 | 217 846.00 | | 394 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 714.00 | 346 679.00 | | 614 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 932.00 | | 39 456.00 | 3 733 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 844.00 | 3 291 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 844.00 | 3 293 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731 558.00 | | 39 456.00 | 3 731 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817.00 | 427.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 427.00 | | 1 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 970 171.00 | | 1 970 171.00 | 1 970 171.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 192 084.00 | 192 084.00 | | 192 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 224.00 | 194 053.00 | 1 970 171.00 | 2 164 224.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |