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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 431.00 | 310 713.00 | 66 718.00 | 377 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 452.00 | 305 248.00 | 163 204.00 | 468 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 652 523.00 | 615 961.00 | 10 036 562.00 | 10 652 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 446.00 | | 557 446.00 | 557 446.00 |
BZ Autres créances | 491 910.00 | | 491 910.00 | 491 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 496 447.00 | | 4 496 447.00 | 4 496 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 575 537.00 | | 10 575 537.00 | 10 575 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 228 060.00 | 615 961.00 | 20 612 099.00 | 21 228 060.00 |
CU Autres participations | 9 760 589.00 | | 9 760 589.00 | 9 760 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 610 104.00 | 4 610 104.00 | | 4 610 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 010.00 | 461 010.00 | | 461 010.00 |
DG Autres réserves | 10 247 762.00 | 11 928 893.00 | | 10 247 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 191.00 | 118 869.00 | | -157 191.00 |
DK Provisions réglementées | 27 271.00 | 20 770.00 | | 27 271.00 |
DL TOTAL (I) | 15 188 972.00 | 17 139 661.00 | | 15 188 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 921 645.00 | 760 723.00 | | 921 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 921 645.00 | 760 723.00 | | 921 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465 945.00 | 3 314 930.00 | | 3 465 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 098.00 | 164 716.00 | | 265 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 113.00 | 683 896.00 | | 763 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 645.00 | | |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 482.00 | 4 167 186.00 | | 4 501 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 612 099.00 | 22 067 571.00 | | 20 612 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 465 945.00 | | | 3 465 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
FG Production vendue services | 2 130 937.00 | | 2 130 937.00 | 2 130 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 925.00 | | 2 185 925.00 | 2 185 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 569.00 | |
GE Autres charges | | | 31 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 250.00 | 32 500.00 | | 24 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 577.00 | 109 330.00 | | 82 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 136.00 | 141 830.00 | | 118 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -486.00 | 30 455.00 | | -486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 400.00 | 20 183.00 | | 19 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 248 001.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 914.00 | 298 639.00 | | 268 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 779.00 | -156 809.00 | | -150 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 707.00 | -221 923.00 | | -199 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 240.00 | 2 969 231.00 | | 2 807 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 431.00 | 2 850 362.00 | | 2 964 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 191.00 | 118 869.00 | | -157 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 547 397.00 | | 146 766.00 | 10 547 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 400.00 | 9 775 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 640.00 | 10 652 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 240.00 | 468 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 203.00 | | 64 923.00 | 343 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 065.00 | | 81 627.00 | 409 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 795 129.00 | | 216.00 | 9 795 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 634.00 | 108 569.00 | 22 242.00 | 529 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 077.00 | 28 636.00 | | 282 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 557.00 | 79 933.00 | 22 242.00 | 247 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 770.00 | 17 694.00 | 11 193.00 | 20 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 723.00 | 232 306.00 | 71 384.00 | 760 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 493.00 | 250 000.00 | 82 577.00 | 781 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | 82 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 098.00 | 265 098.00 | | 265 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 117.00 | 447 117.00 | | 447 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 106.00 | 232 106.00 | | 232 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
UX Autres créances clients | 557 446.00 | 557 446.00 | | 557 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VC Groupe et associés | 247 686.00 | 247 686.00 | | 247 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 465 945.00 | 3 465 945.00 | | 3 465 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 793.00 | 195 793.00 | | 195 793.00 |
VP Divers | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 387.00 | 1 069 031.00 | 15 356.00 | 1 084 387.00 |
VW T.V.A. | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 982.00 | 4 494 982.00 | | 4 494 982.00 |