| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 123.00 | 127 989.00 | 14 133.00 | 142 123.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 176 922.00 | 8 770.00 | 168 152.00 | 176 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 131.00 | 869.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 740.00 | 196 752.00 | 66 988.00 | 263 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 205.00 | 335 641.00 | 570 564.00 | 906 205.00 |
BT Marchandises | 1 509 887.00 | 625 799.00 | 884 088.00 | 1 509 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 748.00 | 121 998.00 | 526 751.00 | 648 748.00 |
BZ Autres créances | 1 960 875.00 | | 1 960 875.00 | 1 960 875.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 061.00 | | 122 061.00 | 122 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 913.00 | 747 797.00 | 3 494 116.00 | 4 241 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 118.00 | 1 083 438.00 | 4 064 680.00 | 5 148 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 306 336.00 | 232 790.00 | | 306 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 686.00 | 73 546.00 | | 20 686.00 |
DL TOTAL (I) | 434 898.00 | 414 212.00 | | 434 898.00 |
DP Provisions pour risques | 476 903.00 | 476 903.00 | | 476 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 903.00 | 476 903.00 | | 476 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 686.00 | 744 083.00 | | 1 160 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 249.00 | 8 200.00 | | 10 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 267.00 | 1 348 847.00 | | 1 294 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 825.00 | 442 725.00 | | 594 825.00 |
EA Autres dettes | 92 852.00 | 16 254.00 | | 92 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 879.00 | 2 560 109.00 | | 3 152 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 680.00 | 3 451 224.00 | | 4 064 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 182 121.00 | | 5 182 121.00 | 5 182 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 121.00 | | 5 182 121.00 | 5 182 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714 420.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 12.00 | | 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 365 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 365 012.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 045.00 | 1 702.00 | | 25 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 476 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 045.00 | 478 605.00 | | 25 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 677.00 | -113 594.00 | | -24 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 20 809.00 | | 9 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 819.00 | 7 701 371.00 | | 5 849 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 133.00 | 7 627 825.00 | | 5 829 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 686.00 | 73 546.00 | | 20 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 173.00 | 374 750.00 | | 380 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 625.00 | | | 897 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 421.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906 205.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 447 123.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 662.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 264.00 | | | 429 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 339.00 | | | 441 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 755.00 | 65 650.00 | 203 763.00 | 473 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 629.00 | 10 360.00 | | 117 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 126.00 | 55 290.00 | 203 763.00 | 356 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 903.00 | | | 476 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 903.00 | | | 476 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 852.00 | 92 852.00 | | 92 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 001.00 | 734 001.00 | | 734 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 684.00 | 150 433.00 | 185 734.00 | 426 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 886.00 | | | 143 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 061.00 | | | 122 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 106.00 | 2 731 685.00 | 15 421.00 | 2 747 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 630.00 | 2 866 378.00 | 185 734.00 | 3 142 630.00 |