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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 734.00 | 48 683.00 | 51.00 | 48 734.00 |
BT Marchandises | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 696.00 | 48 683.00 | 60 013.00 | 108 696.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 557.00 | -11 797.00 | | -1 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 488.00 | 10 240.00 | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 24 932.00 | 20 443.00 | | 24 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 189.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 21 284.00 | | 18 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 555.00 | 18 420.00 | | 7 555.00 |
EA Autres dettes | 9 251.00 | 10 689.00 | | 9 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 082.00 | 50 582.00 | | 35 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 013.00 | 71 026.00 | | 60 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 189.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 674.00 | 8.00 | | 48 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 674.00 | 8.00 | | 48 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 975.00 | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 131.00 | 3 270.00 | | 2 131.00 |
ST Autres comptes | 5 634.00 | 6 956.00 | | 5 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | 372.00 | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844.00 | 1 347.00 | | 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 449.00 | 31 059.00 | | 27 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 367.00 | 24 841.00 | | 22 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 525.00 | 21 987.00 | | 19 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |