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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 719.00 | 20 882.00 | 837.00 | 21 719.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420 395.00 | 2 380 432.00 | 39 963.00 | 2 420 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BF Prêts | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 774.00 | 2 486 636.00 | 99 138.00 | 2 585 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 510.00 | 350.00 | 1 061 160.00 | 1 061 510.00 |
BZ Autres créances | 902 967.00 | | 902 967.00 | 902 967.00 |
CF Disponibilités | 529 048.00 | | 529 048.00 | 529 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 626.00 | 350.00 | 2 551 276.00 | 2 551 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 400.00 | 2 486 986.00 | 2 650 414.00 | 5 137 400.00 |
CU Autres participations | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 532 820.00 | | | 1 532 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 191.00 | | | 87 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 856.00 | | | 1 707 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 731.00 | | | 363 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 880.00 | | | 446 880.00 |
EA Autres dettes | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 558.00 | | | 942 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 414.00 | | | 2 650 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 558.00 | | | 942 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 444.00 | 61 024.00 | 226 832.00 | 2 652 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 149.00 | 733.00 | | 20 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 294.00 | 60 291.00 | 226 832.00 | 2 632 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 450.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 450.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 1 450.00 | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 731.00 | 363 731.00 | | 363 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 880.00 | 446 880.00 | | 446 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986 964.00 | 1 986 964.00 | | 1 986 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 742.00 | 1 986 964.00 | 9 778.00 | 1 996 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 558.00 | 942 558.00 | | 942 558.00 |