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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 259.00 | 67 648.00 | 17 612.00 | 85 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 033.00 | 120 919.00 | 279 114.00 | 400 033.00 |
BT Marchandises | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BZ Autres créances | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
CF Disponibilités | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 846.00 | | 185 846.00 | 185 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 878.00 | 120 919.00 | 464 959.00 | 585 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 367 301.00 | | | 367 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 165.00 | | | -22 165.00 |
DL TOTAL (I) | 353 520.00 | | | 353 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 959.00 | | | 464 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 095.00 | | 8 938.00 | 391 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 296.00 | | | 236 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 593.00 | | 8 938.00 | 129 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 599.00 | 5 320.00 | | 115 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 599.00 | 5 320.00 | | 115 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
UX Autres créances clients | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VB T. V. A. | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
VI Groupe et associés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 550.00 | 86 344.00 | 25 206.00 | 111 550.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |