| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751 155.00 | 405 792.00 | 345 363.00 | 751 155.00 |
AH Fonds commercial | 7 501 729.00 | 311 000.00 | 7 190 729.00 | 7 501 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 675.00 | 15 406.00 | 3 269.00 | 18 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 492.00 | 689 699.00 | 383 793.00 | 1 073 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 003 661.00 | | 23 003 661.00 | 23 003 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 151 867.00 | | 6 151 867.00 | 6 151 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828 905.00 | | 828 905.00 | 828 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 323 435.00 | 1 456 649.00 | 93 866 786.00 | 95 323 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 388.00 | | 114 388.00 | 114 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 748.00 | | 341 748.00 | 341 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 488 452.00 | 327 753.00 | 24 160 700.00 | 24 488 452.00 |
BZ Autres créances | 6 546 872.00 | 137 400.00 | 6 409 471.00 | 6 546 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 758 055.00 | | 4 758 055.00 | 4 758 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 239.00 | | 157 239.00 | 157 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 406 754.00 | 465 153.00 | 35 941 601.00 | 36 406 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 696 725.00 | | 696 725.00 | 696 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 426 913.00 | 1 921 802.00 | 130 505 111.00 | 132 426 913.00 |
CU Autres participations | 55 980 008.00 | 34 751.00 | 55 945 257.00 | 55 980 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
DH Report à nouveau | 6 932 491.00 | 6 930 288.00 | | 6 932 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 464 979.00 | 6 961 953.00 | | 27 464 979.00 |
DK Provisions réglementées | 419 263.00 | 353 936.00 | | 419 263.00 |
DL TOTAL (I) | 34 979 350.00 | 14 408 795.00 | | 34 979 350.00 |
DP Provisions pour risques | 1 133 525.00 | 439 050.00 | | 1 133 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383 525.00 | 689 050.00 | | 1 383 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 429 507.00 | 14 026 667.00 | | 15 429 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 532.00 | | | 336 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 318.00 | 3 375 266.00 | | 3 229 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 797 748.00 | 16 520 994.00 | | 16 797 748.00 |
EA Autres dettes | 56 352 504.00 | 24 882 026.00 | | 56 352 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 321 700.00 | 95 304.00 | | 1 321 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 467 309.00 | 58 900 256.00 | | 93 467 309.00 |
ED (V) | 674 928.00 | 358.00 | | 674 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 505 111.00 | 73 998 459.00 | | 130 505 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 755.00 | | 148 755.00 | 148 755.00 |
FG Production vendue services | 89 416 975.00 | 7 452 209.00 | 96 869 185.00 | 89 416 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 565 730.00 | 7 452 209.00 | 97 017 940.00 | 89 565 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 321 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 764 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 113 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 948 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 222 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 098 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 696 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571 559.00 | 317 856.00 | | 571 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 367 185.00 | | | 30 367 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 910.00 | | | 191 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 130 654.00 | 317 856.00 | | 31 130 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381 048.00 | 2 169 512.00 | | 1 381 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927 177.00 | | | 1 927 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 236.00 | 103 206.00 | | 257 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565 461.00 | 2 272 718.00 | | 3 565 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 565 192.00 | -1 954 862.00 | | 27 565 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 315.00 | 565 063.00 | | 312 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 433.00 | 1 402 985.00 | | 418 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 524 735.00 | 98 885 540.00 | | 131 524 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 059 756.00 | 91 923 586.00 | | 104 059 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 464 979.00 | 6 961 953.00 | | 27 464 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 565 627.00 | | 81 425 370.00 | 20 565 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 551 202.00 | 85 964 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 142.00 | 6 637 420.00 | 95 323 435.00 | 30 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 142.00 | 82 124.00 | 8 266 827.00 | 30 142.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 094.00 | 1 092 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 750.00 | | 6 546 343.00 | 1 832 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 980.00 | | 352 280.00 | 743 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 988 896.00 | | 74 526 747.00 | 17 988 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 564.00 | 480 933.00 | 7 599.00 | 637 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 704.00 | 233 594.00 | 3 506.00 | 175 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 859.00 | 247 339.00 | 4 093.00 | 461 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 486 751.00 | | 452 000.00 | 486 751.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 936.00 | 257 236.00 | 191 910.00 | 353 936.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 050.00 | 784 475.00 | 90 000.00 | 689 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 311 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 315 981.00 | 44 651.00 | 32 880.00 | 315 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 133.00 | 355 651.00 | 484 880.00 | 940 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983 120.00 | 1 397 362.00 | 766 790.00 | 1 983 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 401.00 | 122 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 007 725.00 | 452 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 236.00 | 191 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 318.00 | 3 229 318.00 | | 3 229 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534 468.00 | 5 534 468.00 | | 5 534 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913 699.00 | 4 913 699.00 | | 4 913 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 388.00 | 156 388.00 | | 156 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822 507.00 | 6 822 507.00 | | 6 822 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 321 700.00 | 1 321 700.00 | | 1 321 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 003 661.00 | 23 003 661.00 | | 23 003 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828 905.00 | 828 905.00 | | 828 905.00 |
UX Autres créances clients | 24 151 770.00 | 24 151 770.00 | | 24 151 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428 651.00 | 428 651.00 | | 428 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213 743.00 | 213 743.00 | | 213 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 683.00 | 1.00 | 336 682.00 | 336 683.00 |
VB T. V. A. | 482 684.00 | 482 684.00 | | 482 684.00 |
VC Groupe et associés | 3 729 459.00 | 3 592 059.00 | 137 400.00 | 3 729 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 428 446.00 | 3 512 413.00 | 11 916 033.00 | 15 428 446.00 |
VI Groupe et associés | 49 529 998.00 | 49 529 998.00 | | 49 529 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 408 529.00 | | | 2 408 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014 750.00 | | | 1 014 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 008.00 | 365 008.00 | | 365 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
VP Divers | 404 516.00 | 404 516.00 | | 404 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611 918.00 | 1 611 918.00 | | 1 611 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 203.00 | 864 203.00 | | 864 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 239.00 | 157 239.00 | | 157 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 025 129.00 | 54 551 047.00 | 474 082.00 | 55 025 129.00 |
VW T.V.A. | 4 581 274.00 | 4 581 274.00 | | 4 581 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 130 777.00 | 81 214 744.00 | 11 916 033.00 | 93 130 777.00 |