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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 422.00 | 42 817.00 | 4 605.00 | 47 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 439.00 | 144 095.00 | 11 344.00 | 155 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 925.00 | 194 593.00 | 98 332.00 | 292 925.00 |
BT Marchandises | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 106.00 | | 91 106.00 | 91 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 031.00 | 194 593.00 | 189 438.00 | 384 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223.00 | 2 275.00 | | 3 223.00 |
DG Autres réserves | 23 532.00 | 19 521.00 | | 23 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951.00 | 18 959.00 | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 167 706.00 | 180 755.00 | | 167 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 200.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 7 709.00 | | 5 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 246.00 | 11 790.00 | | 16 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 732.00 | 26 187.00 | | 21 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 438.00 | 206 942.00 | | 189 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 732.00 | 19 699.00 | | 21 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 305 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 4 246.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 242.00 | 349 909.00 | | 308 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 291.00 | 330 950.00 | | 307 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951.00 | 18 959.00 | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 379.00 | | 5 546.00 | 287 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 314.00 | | 5 546.00 | 197 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 570.00 | 13 023.00 | | 181 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 889.00 | 13 023.00 | | 173 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 399.00 | 13 289.00 | 3 110.00 | 16 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |