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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 501 574.00 | | 3 501 574.00 | 3 501 574.00 |
CF Disponibilités | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 375.00 | | 3 520 375.00 | 3 520 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 375.00 | | 3 520 375.00 | 3 520 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
DG Autres réserves | 963.00 | | | 963.00 |
DH Report à nouveau | -44 236.00 | | | -44 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 683.00 | | | 2 225 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 913.00 | | | 2 348 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 992.00 | | | 1 170 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 462.00 | | | 1 171 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 375.00 | | | 3 520 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 462.00 | | | 1 171 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 678.00 | | 174 678.00 | 174 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 678.00 | | 174 678.00 | 174 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 410 290.00 | | | 3 410 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412 073.00 | | | 3 412 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 865.00 | | | 209 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 865.00 | | | 209 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 202 208.00 | | | 3 202 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106 842.00 | | | 1 106 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 869.00 | | | 3 598 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 186.00 | | | 1 373 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 683.00 | | | 2 225 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 082.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 082.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 082.00 | | | 503 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 026.00 | 8 191.00 | 293 217.00 | 285 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 026.00 | 8 191.00 | 293 217.00 | 285 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 3 500 354.00 | | | 3 500 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 992.00 | 1 170 992.00 | | 1 170 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 574.00 | 3 501 574.00 | | 3 501 574.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 462.00 | 1 171 462.00 | | 1 171 462.00 |