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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 296.00 | | 89 296.00 | 89 296.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
040 Immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 820.00 | 40 313.00 | 92 507.00 | 132 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
072 Créances – Autres | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
084 Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
110 Total général Actif | 152 034.00 | 40 313.00 | 111 721.00 | 152 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 023.00 | | | 121 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
242 Autres charges externes. | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
252 Charges sociales | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
262 Autres charges | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 280.00 | | | 149 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 035.00 | | | -25 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 204.00 | | | -25 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 820.00 | | | 133 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |