| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 388.00 | 258 080.00 | 16 308.00 | 274 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 599.00 | 258 880.00 | 31 719.00 | 290 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 725.00 | | 294 725.00 | 294 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BZ Autres créances | 944 782.00 | | 944 782.00 | 944 782.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 261 353.00 | | 1 261 353.00 | 1 261 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 952.00 | 258 880.00 | 1 293 072.00 | 1 551 952.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 501 945.00 | 754 914.00 | | 501 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 767.00 | -252 969.00 | | -755 767.00 |
DL TOTAL (I) | -171 322.00 | 584 445.00 | | -171 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 862.00 | 459 457.00 | | 403 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 862.00 | 459 457.00 | | 403 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 166.00 | 675 732.00 | | 617 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 103.00 | 602 059.00 | | 443 103.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 532.00 | 1 278 054.00 | | 1 060 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 072.00 | 2 321 956.00 | | 1 293 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 532.00 | | 2 253 532.00 | 2 253 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 532.00 | | 2 253 532.00 | 2 253 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 422.00 | |
GE Autres charges | | | 212 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 278.00 | 1 729.00 | | 76 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 363.00 | 2 632.00 | | 264 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 363.00 | 2 632.00 | | 264 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 086.00 | -903.00 | | -188 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 418.00 | 2 593 287.00 | | 2 598 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 185.00 | 2 846 256.00 | | 3 354 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 767.00 | -252 969.00 | | -755 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 381.00 | | 11 034.00 | 754 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 15 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 816.00 | 290 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 366 032.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 484.00 | 274 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 596.00 | | 236.00 | 366 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 674.00 | | 6 198.00 | 374 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 111.00 | | 4 600.00 | 13 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 256.00 | 4 289.00 | 466 665.00 | 721 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 968.00 | | 361 168.00 | 361 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 287.00 | 4 289.00 | 105 497.00 | 359 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 457.00 | 77 422.00 | 133 017.00 | 459 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 457.00 | 77 422.00 | 133 017.00 | 459 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 422.00 | 120 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 166.00 | 617 166.00 | | 617 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 422.00 | 150 422.00 | | 150 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UX Autres créances clients | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VC Groupe et associés | 810 974.00 | 810 974.00 | | 810 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
VP Divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 018.00 | 982 018.00 | | 982 018.00 |
VW T.V.A. | 211 987.00 | 211 987.00 | | 211 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 532.00 | 1 060 532.00 | | 1 060 532.00 |