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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 647 442.00 | 208 639.00 | 438 802.00 | 647 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 148.00 | 17 923.00 | 33 225.00 | 51 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 432.00 | 226 562.00 | 487 870.00 | 714 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 354.00 | 6 372.00 | 769 981.00 | 776 354.00 |
CF Disponibilités | 107 364.00 | | 107 364.00 | 107 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 915.00 | 6 372.00 | 879 542.00 | 885 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 348.00 | 232 935.00 | 1 367 412.00 | 1 600 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 709.00 | 1 055 709.00 | | 1 055 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 582.00 | 59 552.00 | | 59 582.00 |
DG Autres réserves | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DH Report à nouveau | 771.00 | 214.00 | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 664.00 | 585.00 | | 29 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 082.00 | 1 117 417.00 | | 1 147 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 558.00 | 196 989.00 | | 190 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 21 377.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 509.00 | | 1 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
EA Autres dettes | 26 401.00 | 11 742.00 | | 26 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 330.00 | 230 626.00 | | 220 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 412.00 | 1 348 043.00 | | 1 367 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 849.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 1 573.00 | | 9 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 988.00 | 84 584.00 | | 120 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 323.00 | 83 998.00 | | 91 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 664.00 | 585.00 | | 29 664.00 |