| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 645.00 | 7 198.00 | 2 447.00 | 9 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 439.00 | 12 432.00 | 3 007.00 | 15 439.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 099.00 | 19 630.00 | 15 469.00 | 35 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
072 Créances – Autres | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
084 Disponibilités | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
110 Total général Actif | 82 493.00 | 19 630.00 | 62 863.00 | 82 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 863.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 89.00 | | | 89.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 724.00 | | | 124 724.00 |
222 Production stockée | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 793.00 | | | 127 793.00 |
242 Autres charges externes. | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
252 Charges sociales | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
262 Autres charges | 691.00 | | | 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 447.00 | | | 116 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |