| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846.00 | 1 618.00 | 228.00 | 1 846.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 533.00 | 133 204.00 | 3 330.00 | 136 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 530.00 | 167 930.00 | 55 600.00 | 223 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 509.00 | 302 752.00 | 100 757.00 | 403 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
BN En cours de production de biens | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 092.00 | 2 639.00 | 172 453.00 | 175 092.00 |
BZ Autres créances | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
CF Disponibilités | 679 836.00 | | 679 836.00 | 679 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 445.00 | 2 639.00 | 1 078 806.00 | 1 081 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 954.00 | 305 391.00 | 1 179 563.00 | 1 484 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 506 556.00 | 506 399.00 | | 506 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 193.00 | 207 157.00 | | 71 193.00 |
DL TOTAL (I) | 742 750.00 | 878 556.00 | | 742 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 887.00 | 18 989.00 | | 172 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | 7 312.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 745.00 | 122 629.00 | | 83 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 573.00 | 201 506.00 | | 161 573.00 |
EA Autres dettes | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 813.00 | 350 436.00 | | 436 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 563.00 | 1 228 992.00 | | 1 179 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 004.00 | | 41 348.00 | 371 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 843.00 | 403 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 843.00 | 360 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 558.00 | | 41 348.00 | 327 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 772.00 | 14 823.00 | 8 843.00 | 296 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 683.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 836.00 | 14 141.00 | 8 843.00 | 295 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 410.00 | 352 410.00 | | 352 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 730.00 | 244 730.00 | | 244 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 276.00 | 250 676.00 | 600.00 | 251 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 155.00 | 436 155.00 | | 436 155.00 |