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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 210.00 | 25 960.00 | 10 250.00 | 36 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 516.00 | 13 131.00 | 3 384.00 | 16 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 964.00 | 40 328.00 | 99 636.00 | 139 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 174.00 | | 125 174.00 | 125 174.00 |
BZ Autres créances | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 115.00 | | 96 115.00 | 96 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 856.00 | | 230 856.00 | 230 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 819.00 | 40 328.00 | 330 491.00 | 370 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
DG Autres réserves | 53 860.00 | 60 086.00 | | 53 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 768.00 | -6 226.00 | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 127 179.00 | 123 412.00 | | 127 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 917.00 | 54 905.00 | | 52 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 614.00 | | 4 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 637.00 | 141 631.00 | | 119 637.00 |
EA Autres dettes | 26 080.00 | 52 624.00 | | 26 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 312.00 | 253 817.00 | | 203 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 491.00 | 377 229.00 | | 330 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 873.00 | 253 817.00 | | 155 873.00 |