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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 289.00 | 1 130 289.00 | | 1 130 289.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 289.00 | 1 130 289.00 | 50 000.00 | 1 180 289.00 |
BT Marchandises | 1 524.00 | 322.00 | 1 202.00 | 1 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 121.00 | 43 377.00 | 495 744.00 | 539 121.00 |
BZ Autres créances | 919 073.00 | 276 800.00 | 642 273.00 | 919 073.00 |
CF Disponibilités | 134 201.00 | | 134 201.00 | 134 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 489.00 | 320 499.00 | 1 273 989.00 | 1 594 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 777.00 | 1 450 788.00 | 1 323 989.00 | 2 774 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DH Report à nouveau | -260 679.00 | 3 377.00 | | -260 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 053.00 | -264 056.00 | | 30 053.00 |
DL TOTAL (I) | -222 652.00 | -252 705.00 | | -222 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 071.00 | 697 969.00 | | 691 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 937.00 | 53 699.00 | | 58 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 679 946.00 | 679 946.00 | | 679 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 819.00 | 9 097.00 | | 37 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 641.00 | 1 481 510.00 | | 1 546 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 989.00 | 1 228 805.00 | | 1 323 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 841.00 | 1 480 710.00 | | 1 545 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | 15 792.00 | 33 792.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | 15 792.00 | 33 792.00 | 18 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -65.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 276 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -277 177.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 2 253.00 | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 860.00 | 74 833.00 | | 63 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 806.00 | 338 889.00 | | 33 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 053.00 | -264 056.00 | | 30 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 036.00 | 872.00 | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 289.00 | | | 1 180 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 289.00 | | | 1 180 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 289.00 | | | 1 130 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 289.00 | | | 1 130 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 322.00 | | | 322.00 |
6T Sur comptes clients | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276 800.00 | 276 800.00 | | 276 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 499.00 | | | 320 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 499.00 | | | 320 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 071.00 | 691 071.00 | | 691 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 946.00 | 679 946.00 | | 679 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
UX Autres créances clients | 472 312.00 | | | 472 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
VB T. V. A. | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 058.00 | | | 768 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 195.00 | 1 458 195.00 | | 1 458 195.00 |
VW T.V.A. | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 841.00 | 1 545 841.00 | | 1 545 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121.00 | 2 207.00 | | 121.00 |
ST Autres comptes | 21 221.00 | 12 904.00 | | 21 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 970.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -65.00 | 842.00 | | -65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -65.00 | 842.00 | | -65.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 800.00 | 32 152.00 | | 1 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 617.00 | 15 295.00 | | 3 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 568.00 | 25 307.00 | | 28 568.00 |