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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 121.00 | 9 142.00 | 1 979.00 | 11 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 324.00 | 78 730.00 | 8 595.00 | 87 324.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 063.00 | 87 872.00 | 27 191.00 | 115 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 024.00 | 2 601.00 | 18 423.00 | 21 024.00 |
072 Créances – Autres | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 305.00 | 2 601.00 | 36 704.00 | 39 305.00 |
110 Total général Actif | 154 368.00 | 90 473.00 | 63 895.00 | 154 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
222 Production stockée | -2 027.00 | | | -2 027.00 |
230 Autres produits | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
252 Charges sociales | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 041.00 | | | 142 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
294 Charges financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 053.00 | | | 129 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |