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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 455.00 | 16 182.00 | 3 273.00 | 19 455.00 |
AH Fonds commercial | 123 603.00 | | 123 603.00 | 123 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 953.00 | 60 864.00 | 24 089.00 | 84 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 195.00 | 77 046.00 | 163 148.00 | 240 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 795.00 | 1 138.00 | 144 657.00 | 145 795.00 |
BZ Autres créances | 71 605.00 | | 71 605.00 | 71 605.00 |
CF Disponibilités | 87 919.00 | | 87 919.00 | 87 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 228.00 | 1 138.00 | 326 090.00 | 327 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 423.00 | 78 184.00 | 489 239.00 | 567 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DH Report à nouveau | 2 388.00 | 36 865.00 | | 2 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 945.00 | 225 523.00 | | 82 945.00 |
DL TOTAL (I) | 126 060.00 | 303 115.00 | | 126 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 1 255.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 977.00 | 29 512.00 | | 33 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 600.00 | 129 809.00 | | 93 600.00 |
EA Autres dettes | 16 037.00 | 8 074.00 | | 16 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 994.00 | 237 031.00 | | 217 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 179.00 | 405 680.00 | | 363 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 239.00 | 708 795.00 | | 489 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 493.00 | 6 645.00 | 41 091.00 | 111 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 013.00 | 1 595.00 | 8 425.00 | 23 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 479.00 | 5 050.00 | 32 666.00 | 88 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 553.00 | | 8 415.00 | 9 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 553.00 | | 8 415.00 | 9 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 553.00 | | 8 415.00 | 9 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 994.00 | 217 994.00 | | 217 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 756.00 | 238 756.00 | | 238 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 939.00 | 238 756.00 | 12 183.00 | 250 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 179.00 | 363 179.00 | | 363 179.00 |