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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 721.00 | 1 178.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 88 671.00 | 27 651.00 | 61 020.00 | 88 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 026.00 | 85 008.00 | 35 018.00 | 120 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 630.00 | 129 087.00 | 200 542.00 | 329 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 642.00 | 244 468.00 | 604 173.00 | 848 642.00 |
BT Marchandises | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CF Disponibilités | 213 143.00 | | 213 143.00 | 213 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 642.00 | | 226 642.00 | 226 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 285.00 | 244 469.00 | 830 815.00 | 1 075 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 203 357.00 | 482 932.00 | | 203 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 072.00 | 320 425.00 | | 399 072.00 |
DL TOTAL (I) | 644 353.00 | 845 281.00 | | 644 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 2 261.00 | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 189.00 | 32 632.00 | | 58 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 695.00 | 116 971.00 | | 124 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 091.00 | | |
EA Autres dettes | 201.00 | 2 841.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 462.00 | 306 267.00 | | 186 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 815.00 | 1 151 548.00 | | 830 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 276.00 | 73 558.00 | 29 365.00 | 200 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 780.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 335.00 | 72 778.00 | 29 365.00 | 198 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 603.00 | 6 103.00 | 1 500.00 | 7 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 462.00 | 186 462.00 | | 186 462.00 |