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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 229.00 | 771.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 616.00 | 56 200.00 | 13 416.00 | 69 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 442.00 | 56 429.00 | 16 013.00 | 72 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 142.00 | | 202 142.00 | 202 142.00 |
BZ Autres créances | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CF Disponibilités | 343 755.00 | | 343 755.00 | 343 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 651.00 | | 617 651.00 | 617 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 093.00 | 56 429.00 | 633 664.00 | 690 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 826.00 | | | 151 826.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
DL TOTAL (I) | 199 441.00 | | | 199 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 573.00 | | | 254 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 325.00 | | | 118 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 223.00 | | | 434 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 664.00 | | | 633 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 222.00 | | | 434 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 023.00 | | 1 377 023.00 | 1 377 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 023.00 | | 1 377 023.00 | 1 377 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 182.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 858.00 | | | 1 438 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 627.00 | | | 1 399 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 517.00 | | 4 282.00 | 115 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 356.00 | 72 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 804.00 | 70 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 139.00 | | 4 282.00 | 113 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 221.00 | 8 182.00 | 45 975.00 | 94 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 669.00 | 8 182.00 | 45 423.00 | 93 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 202 142.00 | 202 142.00 | | 202 142.00 |
VB T. V. A. | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VI Groupe et associés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 347.00 | 269 347.00 | | 269 347.00 |
VW T.V.A. | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 222.00 | 434 222.00 | | 434 222.00 |