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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
AH Fonds commercial | 247 800.00 | | 247 800.00 | 247 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 950.00 | 40 565.00 | 2 384.00 | 42 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 564.00 | 70 039.00 | 253 525.00 | 323 564.00 |
BP En cours de production de services | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 494.00 | 2 008.00 | 108 486.00 | 110 494.00 |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 85 489.00 | | 85 489.00 | 85 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 183.00 | 2 008.00 | 225 175.00 | 227 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 747.00 | 72 047.00 | 478 699.00 | 550 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 334 262.00 | | | 334 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
DL TOTAL (I) | 362 947.00 | | | 362 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 752.00 | | | 115 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 699.00 | | | 478 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 818.00 | | 312 818.00 | 312 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 818.00 | | 312 818.00 | 312 818.00 |
FM Production stockée | | | -12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712.00 | | | 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 344.00 | | | 301 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 458.00 | | | 281 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 564.00 | | | 323 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 560.00 | | | 259 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 505.00 | 3 534.00 | | 66 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 745.00 | 3 534.00 | | 54 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | 1 168.00 | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | 1 168.00 | | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | 1 168.00 | | 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 101.00 | 11 865.00 | 42 236.00 | 54 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 051.00 | 114 710.00 | 3 340.00 | 118 051.00 |
VW T.V.A. | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 752.00 | 73 517.00 | 42 236.00 | 115 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
ST Autres comptes | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
YT Sous‐traitance | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 433.00 | | | 77 433.00 |