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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 5 879.00 | 1 821.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 876.00 | 57 927.00 | 4 949.00 | 62 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 540.00 | 63 806.00 | 12 735.00 | 76 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 313.00 | 4 773.00 | 13 541.00 | 18 313.00 |
BZ Autres créances | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CF Disponibilités | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 175.00 | 4 773.00 | 101 402.00 | 106 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 715.00 | 68 579.00 | 114 136.00 | 182 715.00 |
CU Autres participations | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
DL TOTAL (I) | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 347 536.00 | | 347 536.00 | 347 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 547.00 | | 347 547.00 | 347 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 136.00 | | | 349 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 777.00 | | | 330 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 868.00 | 2 938.00 | | 60 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 868.00 | 2 938.00 | | 60 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
UX Autres créances clients | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 965.00 | 21 819.00 | 6 146.00 | 27 965.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
ST Autres comptes | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 229.00 | | | 35 229.00 |