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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 109.00 | 21 422.00 | 15 687.00 | 37 109.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 937.00 | 36 919.00 | 2 018.00 | 38 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 477.00 | 58 341.00 | 49 136.00 | 107 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 107.00 | 10 000.00 | 239 107.00 | 249 107.00 |
BZ Autres créances | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CF Disponibilités | 300 755.00 | | 300 755.00 | 300 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 975.00 | 10 000.00 | 577 975.00 | 587 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 452.00 | 68 341.00 | 627 111.00 | 695 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
DG Autres réserves | 213 685.00 | | | 213 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
DL TOTAL (I) | 311 223.00 | | | 311 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 537.00 | | | 209 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
EA Autres dettes | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 889.00 | | | 315 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 111.00 | | | 627 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 889.00 | | | 315 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 501.00 | 2 200.00 | 10 360.00 | 66 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 517.00 | 265.00 | 10 360.00 | 31 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 984.00 | 1 936.00 | | 34 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 10 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 10 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 10 000.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 537.00 | 209 537.00 | | 209 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 576.00 | 17 917.00 | 28 659.00 | 46 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 221.00 | 287 221.00 | | 287 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 162.00 | 287 221.00 | 941.00 | 288 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 889.00 | 315 889.00 | | 315 889.00 |