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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 230.00 | 29 104.00 | 6 126.00 | 35 230.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 691.00 | 314 325.00 | 509 366.00 | 823 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 911.00 | 186 111.00 | 381 800.00 | 567 911.00 |
AX Avances et acomptes | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 434.00 | 529 540.00 | 1 329 894.00 | 1 859 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985 821.00 | | 985 821.00 | 985 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 164 782.00 | | 17 164 782.00 | 17 164 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 300.00 | | 137 300.00 | 137 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900 766.00 | 1 282.00 | 3 899 485.00 | 3 900 766.00 |
BZ Autres créances | 897 697.00 | | 897 697.00 | 897 697.00 |
CF Disponibilités | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 219.00 | | 160 219.00 | 160 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 308 780.00 | 1 282.00 | 23 307 498.00 | 23 308 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 168 214.00 | 530 822.00 | 24 637 392.00 | 25 168 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 558.00 | 1 044 104.00 | | 1 468 558.00 |
DH Report à nouveau | | 64 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 386.00 | 1 560 013.00 | | 2 363 386.00 |
DL TOTAL (I) | 8 781 944.00 | 7 618 558.00 | | 8 781 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 383.00 | 243 608.00 | | 172 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 383.00 | 243 608.00 | | 172 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 499 323.00 | 11 229 805.00 | | 12 499 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 303.00 | 439 383.00 | | 9 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 865.00 | 8 253.00 | | 121 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 562.00 | 1 865 446.00 | | 2 470 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 984.00 | 483 204.00 | | 581 984.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 2 581.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 683 065.00 | 14 028 673.00 | | 15 683 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 637 392.00 | 21 890 839.00 | | 24 637 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 967 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 967 872.00 | |
FM Production stockée | | | 1 025 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 185 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 842 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 944 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 240 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 110 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 189.00 | 6 067.00 | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 10 923.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 296.00 | -4 856.00 | | 2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 361.00 | 551 450.00 | | 749 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 190 966.00 | 8 317 791.00 | | 13 190 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 827 580.00 | 6 757 778.00 | | 10 827 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363 386.00 | 1 560 013.00 | | 2 363 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 939.00 | | 516 898.00 | 1 344 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 1 859 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204.00 | 340 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 1 419 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 542.00 | | 4 790.00 | 335 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 351.00 | | 512 108.00 | 909 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 567.00 | 100 376.00 | 2 403.00 | 431 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 612.00 | 4 696.00 | 204.00 | 24 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 955.00 | 95 680.00 | 2 199.00 | 406 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 608.00 | | 71 225.00 | 243 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 608.00 | | 71 225.00 | 243 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470 562.00 | 2 470 562.00 | | 2 470 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 984.00 | 581 984.00 | | 581 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900 766.00 | 3 894 976.00 | 5 790.00 | 3 900 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 185.00 | 178 185.00 | | 178 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 321 138.00 | 10 133 040.00 | 2 100 315.00 | 12 321 138.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 696.00 | 897 696.00 | | 897 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 219.00 | 160 219.00 | | 160 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 681.00 | 4 952 891.00 | 5 790.00 | 4 958 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 561 201.00 | 13 373 103.00 | 2 100 315.00 | 15 561 201.00 |