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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 883.00 | 3 995.00 | 2 888.00 | 6 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 784.00 | 76 599.00 | 5 185.00 | 81 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 682.00 | 80 594.00 | 20 087.00 | 100 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 711.00 | 192 623.00 | 421 088.00 | 613 711.00 |
BZ Autres créances | 398 845.00 | | 398 845.00 | 398 845.00 |
CF Disponibilités | 126 014.00 | | 126 014.00 | 126 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 840.00 | 192 623.00 | 976 217.00 | 1 168 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 522.00 | 273 217.00 | 996 305.00 | 1 269 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 461.00 | 319 882.00 | | 424 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 549.00 | 104 579.00 | | 95 549.00 |
DL TOTAL (I) | 564 010.00 | 468 461.00 | | 564 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 865.00 | 131 381.00 | | 214 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 706.00 | 187 670.00 | | 215 706.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 40 620.00 | | 1 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 295.00 | 381 241.00 | | 432 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 305.00 | 849 702.00 | | 996 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 634.00 | | 1 970 634.00 | 1 970 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 634.00 | | 1 970 634.00 | 1 970 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078.00 | 19 702.00 | | 3 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | 19 702.00 | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 6 625.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 6 625.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 135.00 | 13 077.00 | | 3 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 557.00 | -600.00 | | 18 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 746.00 | 1 584 802.00 | | 1 987 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 197.00 | 1 480 223.00 | | 1 892 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 549.00 | 104 579.00 | | 95 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 787.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 100 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 82 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 129.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 527.00 | 2 173.00 | 1 105.00 | 79 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 170.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 702.00 | 2 003.00 | 1 105.00 | 75 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 865.00 | 214 865.00 | | 214 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
UX Autres créances clients | 534 686.00 | 534 686.00 | | 534 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
VB T. V. A. | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
VC Groupe et associés | 301 216.00 | 301 216.00 | | 301 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 358.00 | 1 025 229.00 | 11 129.00 | 1 036 358.00 |
VW T.V.A. | 121 411.00 | 121 411.00 | | 121 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 295.00 | 432 295.00 | | 432 295.00 |