| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 131.00 | 2 460.00 | 671.00 | 3 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 108.00 | 41 331.00 | 23 778.00 | 65 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 513.00 | 95 884.00 | 29 629.00 | 125 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 985.00 | | 146 985.00 | 146 985.00 |
BZ Autres créances | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
CF Disponibilités | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 380.00 | | 232 380.00 | 232 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 893.00 | 95 884.00 | 262 009.00 | 357 893.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
DH Report à nouveau | 6 064.00 | -1 680.00 | | 6 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 363.00 | 7 745.00 | | 8 363.00 |
DL TOTAL (I) | 77 772.00 | 69 409.00 | | 77 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 443.00 | 34 454.00 | | 20 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 362.00 | 35 721.00 | | 10 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 634.00 | 31 195.00 | | 47 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 597.00 | 70 484.00 | | 99 597.00 |
EA Autres dettes | 6 199.00 | 1 426.00 | | 6 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 235.00 | 173 280.00 | | 184 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 009.00 | 242 689.00 | | 262 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 840.00 | 10 044.00 | | 85 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 747.00 | 10 044.00 | | 33 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 599.00 | 99 599.00 | | 99 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 443.00 | 5 264.00 | 15 179.00 | 20 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 449.00 | 189 449.00 | | 189 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 629.00 | 189 449.00 | 180.00 | 189 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 237.00 | 169 058.00 | 15 179.00 | 184 237.00 |