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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 931.00 | 3 431.00 | 10 500.00 | 13 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 711 870.00 | 401 804.00 | 310 066.00 | 711 870.00 |
040 Immobilisations financières | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 735 175.00 | 405 235.00 | 329 940.00 | 735 175.00 |
060 Stock marchandises | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
072 Créances – Autres | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 543.00 | | 120 543.00 | 120 543.00 |
110 Total général Actif | 855 718.00 | 405 235.00 | 450 483.00 | 855 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 394.00 | 358 783.00 | | 316 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 887.00 | 354 959.00 | | 394 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 095.00 | 3 667.00 | | 5 095.00 |
230 Autres produits | 3 872.00 | 4 364.00 | | 3 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 249.00 | 721 772.00 | | 720 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 568.00 | 121 692.00 | | 112 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 052.00 | 17 494.00 | | 11 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | 94.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 285 769.00 | 299 038.00 | | 285 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -72 691.00 | | | -72 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 466.00 | 11 965.00 | | 14 466.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 781.00 | 171 217.00 | | 156 781.00 |
252 Charges sociales | 56 862.00 | 61 825.00 | | 56 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 127.00 | 39 265.00 | | 51 127.00 |
262 Autres charges | 1 446.00 | 1 058.00 | | 1 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 182.00 | 723 647.00 | | 690 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 067.00 | -1 876.00 | | 30 067.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 333.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 109.00 | 132.00 | | 3 109.00 |
294 Charges financières | 13 820.00 | 10 733.00 | | 13 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 797.00 | 1 708.00 | | 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 411.00 | -13 852.00 | | 18 411.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 910.00 | | | 56 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 380.00 | | | 675 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |