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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 804.00 | 255.00 | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 323.00 | 54 249.00 | 7 073.00 | 61 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 634.00 | 55 054.00 | 28 579.00 | 83 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BT Marchandises | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CF Disponibilités | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 506.00 | 55 054.00 | 58 451.00 | 113 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669.00 | | | 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
DH Report à nouveau | -3 717.00 | -5 382.00 | | -3 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276.00 | 3 665.00 | | 2 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 355.00 | 3 805.00 | | 3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 30 798.00 | 30 972.00 | | 30 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 455.00 | 6 167.00 | | 4 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 4 073.00 | | 5 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 557.00 | 15 361.00 | | 17 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 653.00 | 25 630.00 | | 27 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 451.00 | 56 602.00 | | 58 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 948.00 | 21 174.00 | | 24 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
FG Production vendue services | 141 072.00 | | 141 072.00 | 141 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 638.00 | | 152 638.00 | 152 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 450.00 | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 251.00 | 65.00 | | 5 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 251.00 | 65.00 | | 5 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | 385.00 | | -3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 779.00 | 162 388.00 | | 160 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 503.00 | 158 723.00 | | 158 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276.00 | 3 665.00 | | 2 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 930.00 | 322.00 | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 456.00 | 1 752.00 | 2 704.00 | 4 456.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VP Divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 653.00 | 24 949.00 | 2 704.00 | 27 653.00 |