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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 281.00 | 63 781.00 | 31 500.00 | 95 281.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 218.00 | 8 028.00 | 15 189.00 | 23 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 097.00 | 23 660.00 | 58 437.00 | 82 097.00 |
040 Immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 481.00 | 95 470.00 | 108 010.00 | 203 481.00 |
060 Stock marchandises | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
072 Créances – Autres | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
084 Disponibilités | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 525.00 | | 101 525.00 | 101 525.00 |
110 Total général Actif | 305 006.00 | 95 470.00 | 209 535.00 | 305 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -157 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -91 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 366.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 111 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 106 572.00 | | | 106 572.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
230 Autres produits | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
242 Autres charges externes. | 122 390.00 | | | 122 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
252 Charges sociales | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 274.00 | | | 169 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -144 648.00 | | | -144 648.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -157 061.00 | | | -157 061.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 270.00 | | | 192 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 279.00 | | | -8 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 860.00 | | | 7 860.00 |