| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 039.00 | 15 774.00 | 265.00 | 16 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 386.00 | 91 922.00 | 464.00 | 92 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 455.00 | 91 922.00 | 49 533.00 | 141 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 22 511.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 344.00 | | | -2 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 210.00 | -24 855.00 | | 7 210.00 |
DL TOTAL (I) | 13 251.00 | 6 040.00 | | 13 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 710.00 | 10 395.00 | | 10 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 9 442.00 | | 13 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 252.00 | 12 898.00 | | 12 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 283.00 | 34 402.00 | | 36 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 533.00 | 40 443.00 | | 49 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 283.00 | 34 402.00 | | 36 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 787.00 | | 220 787.00 | 220 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 787.00 | | 220 787.00 | 220 787.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 3 000.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 540.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 540.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | 2 460.00 | | 1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -704.00 | -368.00 | | -704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 400.00 | 187 428.00 | | 217 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 189.00 | 212 283.00 | | 210 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 210.00 | -24 855.00 | | 7 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 930.00 | 4 948.00 | | 6 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 960.00 | | | 96 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 92 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 92 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 167.00 | 328.00 | 4 573.00 | 96 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 167.00 | 328.00 | 4 573.00 | 96 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |