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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 125.00 | 1 407 167.00 | 529 958.00 | 1 937 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 571.00 | 183 316.00 | 48 254.00 | 231 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 593.00 | 1 638 851.00 | 578 742.00 | 2 217 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 729.00 | | 163 729.00 | 163 729.00 |
BN En cours de production de biens | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 332.00 | | 846 332.00 | 846 332.00 |
BZ Autres créances | 168 733.00 | | 168 733.00 | 168 733.00 |
CF Disponibilités | 825 408.00 | | 825 408.00 | 825 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 112.00 | | 2 116 112.00 | 2 116 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 706.00 | 1 638 851.00 | 2 694 855.00 | 4 333 706.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 946 647.00 | | | 946 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 808.00 | | | 100 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 222.00 | | | 179 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 678.00 | | | 1 336 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 109.00 | | | 559 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 432.00 | | | 351 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 138.00 | | | 238 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 719.00 | | | 144 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 177.00 | | | 1 358 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 855.00 | | | 2 694 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 845.00 | | | 989 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 303 024.00 | 195 960.00 | 3 498 985.00 | 3 303 024.00 |
FG Production vendue services | 330 770.00 | 19 391.00 | 350 162.00 | 330 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 795.00 | 215 352.00 | 3 849 148.00 | 3 633 795.00 |
FM Production stockée | | | 28 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 512.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | | | 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 906.00 | | | 3 944 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 097.00 | | | 3 844 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 808.00 | | | 100 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 531.00 | | 11 450.00 | 2 375 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 971.00 | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 386.00 | 2 217 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 415.00 | 2 168 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 662.00 | | 11 450.00 | 2 306 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 221.00 | 160 513.00 | 138 882.00 | 1 617 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 853.00 | 160 513.00 | 138 882.00 | 1 568 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 433.00 | 351 433.00 | | 351 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 138.00 | 238 138.00 | | 238 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 719.00 | 144 719.00 | | 144 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 846 332.00 | 846 332.00 | | 846 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 886.00 | 190 554.00 | 368 332.00 | 558 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 734.00 | 168 734.00 | | 168 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 763.00 | 1 028 733.00 | 30.00 | 1 028 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 177.00 | 989 846.00 | 368 332.00 | 1 358 177.00 |