| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AP Constructions | 92 317.00 | 90 341.00 | 1 977.00 | 92 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 406.00 | 87 745.00 | 10 661.00 | 98 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 340.00 | 59 406.00 | 8 933.00 | 68 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 991.00 | 237 492.00 | 168 499.00 | 405 991.00 |
BT Marchandises | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BZ Autres créances | 103 952.00 | | 103 952.00 | 103 952.00 |
CF Disponibilités | 173 943.00 | | 173 943.00 | 173 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 334.00 | | 291 334.00 | 291 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 325.00 | 237 492.00 | 459 833.00 | 697 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 586.00 | 150 586.00 | | 150 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DG Autres réserves | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
DH Report à nouveau | -185 092.00 | -206 148.00 | | -185 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 600.00 | 21 056.00 | | 25 600.00 |
DL TOTAL (I) | 7 279.00 | -18 322.00 | | 7 279.00 |
DP Provisions pour risques | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 409.00 | 458.00 | | 60 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 19 770.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 876.00 | 137 336.00 | | 142 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 988.00 | 88 420.00 | | 95 988.00 |
EA Autres dettes | 149 133.00 | 157 948.00 | | 149 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 547.00 | 403 932.00 | | 449 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 833.00 | 388 617.00 | | 459 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 547.00 | 403 932.00 | | 389 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 458.00 | | 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 930.00 | | 696 930.00 | 696 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 930.00 | | 696 930.00 | 696 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501.00 | 2 838.00 | | 3 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | 2 838.00 | | 3 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 4 173.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 4 987.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 017.00 | -2 149.00 | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 282.00 | 811 802.00 | | 711 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 682.00 | 790 746.00 | | 685 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 600.00 | 21 056.00 | | 25 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 191.00 | | 4 800.00 | 401 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 263.00 | | 4 800.00 | 254 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 888.00 | 8 604.00 | | 228 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 888.00 | 8 604.00 | | 228 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 876.00 | 142 876.00 | | 142 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 988.00 | 95 988.00 | | 95 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 133.00 | 149 133.00 | | 149 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 752.00 | 106 077.00 | 6 675.00 | 112 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 547.00 | 389 547.00 | 60 000.00 | 449 547.00 |