| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 071.00 | 5 498.00 | 4 573.00 | 10 071.00 |
AN Terrains | 978 387.00 | | 978 387.00 | 978 387.00 |
AP Constructions | 6 269 221.00 | 4 701 332.00 | 1 567 889.00 | 6 269 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 000.00 | 552 979.00 | 53 022.00 | 606 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 837.00 | 843 194.00 | 1 643.00 | 844 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 709 129.00 | 6 103 003.00 | 2 606 126.00 | 8 709 129.00 |
BZ Autres créances | 123 002.00 | | 123 002.00 | 123 002.00 |
CF Disponibilités | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 983.00 | | 145 983.00 | 145 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 855 112.00 | 6 103 003.00 | 2 752 109.00 | 8 855 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 564 160.00 | | | 2 564 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 948.00 | | | 189 948.00 |
DH Report à nouveau | -210 861.00 | | | -210 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 700.00 | | | -761 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 547.00 | | | 1 781 547.00 |
DP Provisions pour risques | 174 447.00 | | | 174 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 447.00 | | | 174 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 592.00 | | | 459 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 389.00 | | | 238 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 133.00 | | | 98 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 115.00 | | | 796 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 109.00 | | | 2 752 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 115.00 | | | 796 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 447.00 | |
GE Autres charges | | | 63 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -631.00 | | | -631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 477.00 | | | 202 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 177.00 | | | 964 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 700.00 | | | -761 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 715 529.00 | | | 8 715 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | | 8 709 129.00 | 6 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | 8 698 446.00 | 6 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 704 846.00 | | | 8 704 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941 815.00 | 161 187.00 | | 5 941 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 936 318.00 | 161 187.00 | | 5 936 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 174 447.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 909.00 | | 62 909.00 | 62 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 909.00 | | 62 909.00 | 62 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 909.00 | 174 447.00 | 62 909.00 | 62 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 447.00 | 62 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 389.00 | 238 389.00 | | 238 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 149.00 | 64 149.00 | | 64 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 82 959.00 | | | 82 959.00 |
VC Groupe et associés | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
VI Groupe et associés | 459 592.00 | 459 592.00 | | 459 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 550.00 | 125 989.00 | 562.00 | 126 550.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 115.00 | 796 115.00 | | 796 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
ST Autres comptes | 191 326.00 | | | 191 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -208.00 | | | -208.00 |
YT Sous‐traitance | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225.00 | | | 225.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 300.00 | | | 242 300.00 |