| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 749.00 | 91 749.00 | | 91 749.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 98 390.00 | 63 442.00 | 34 948.00 | 98 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872.00 | 3 726.00 | 1 146.00 | 4 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 561.00 | 70 536.00 | 15 025.00 | 85 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 969.00 | 229 453.00 | 243 516.00 | 472 969.00 |
BT Marchandises | 216 440.00 | | 216 440.00 | 216 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 769.00 | 26 507.00 | 489 262.00 | 515 769.00 |
BZ Autres créances | 105 203.00 | | 105 203.00 | 105 203.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 392.00 | 26 507.00 | 826 886.00 | 853 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 361.00 | 255 960.00 | 1 070 402.00 | 1 326 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 103.00 | 254 843.00 | | 212 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 948.00 | 132 260.00 | | 21 948.00 |
DL TOTAL (I) | 289 051.00 | 442 103.00 | | 289 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 606.00 | 16.00 | | 242 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 833.00 | 123 083.00 | | 102 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 594.00 | 382 105.00 | | 272 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 218.00 | 141 962.00 | | 147 218.00 |
EA Autres dettes | 16 101.00 | 9 088.00 | | 16 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 350.00 | 656 253.00 | | 781 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 402.00 | 1 098 357.00 | | 1 070 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 672.00 | 656 253.00 | | 748 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 987.00 | 16.00 | | 194 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 858.00 | | 1 698 858.00 | 1 698 858.00 |
FG Production vendue services | 1 538 981.00 | | 1 538 981.00 | 1 538 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 839.00 | | 3 237 839.00 | 3 237 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 152.00 | 6 769.00 | | 35 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 818.00 | 7 249.00 | | 4 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 486.00 | 7 249.00 | | 8 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 45.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 45.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 372.00 | 7 204.00 | | 8 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 52 123.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 975.00 | 3 587 587.00 | | 3 311 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 027.00 | 3 455 327.00 | | 3 290 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 948.00 | 132 260.00 | | 21 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 259.00 | | 21 667.00 | 455 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 977.00 | 19 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 472 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | 188 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 749.00 | | | 264 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 113.00 | | 20 690.00 | 171 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 397.00 | | 977.00 | 19 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979.00 | | 229 453.00 | 2 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 91 749.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979.00 | | 137 704.00 | 2 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 508.00 | 26 507.00 | 29 508.00 | 29 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 508.00 | 26 507.00 | 29 508.00 | 29 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 508.00 | 26 507.00 | 29 508.00 | 29 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 507.00 | 29 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 594.00 | 272 594.00 | | 272 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
UX Autres créances clients | 411 923.00 | | | 411 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 846.00 | | | 103 846.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 987.00 | 194 987.00 | | 194 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 618.00 | 14 940.00 | 32 679.00 | 47 618.00 |
VI Groupe et associés | 102 833.00 | 102 833.00 | | 102 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
VP Divers | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 886.00 | 655 886.00 | | 655 886.00 |
VW T.V.A. | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 350.00 | 748 672.00 | 32 679.00 | 781 350.00 |