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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 962.00 | 82 852.00 | 32 110.00 | 114 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 962.00 | 82 852.00 | 32 110.00 | 114 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 172.00 | | 144 172.00 | 144 172.00 |
BZ Autres créances | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CF Disponibilités | 116 278.00 | | 116 278.00 | 116 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 390.00 | | 290 390.00 | 290 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 353.00 | 82 852.00 | 322 500.00 | 405 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 104 146.00 | 94 046.00 | | 104 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 060.00 | 10 100.00 | | 9 060.00 |
DL TOTAL (I) | 122 328.00 | 113 269.00 | | 122 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 981.00 | 42 307.00 | | 38 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 920.00 | | 8 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 288.00 | 122 627.00 | | 152 288.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 1 775.00 | | 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 172.00 | 175 571.00 | | 200 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 500.00 | 288 840.00 | | 322 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FG Production vendue services | 1 088 052.00 | | 1 088 052.00 | 1 088 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 224.00 | | 1 089 224.00 | 1 089 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 764.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 250.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 250.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 900.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 779.00 | 902 679.00 | | 1 104 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 719.00 | 892 579.00 | | 1 095 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 060.00 | 10 100.00 | | 9 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 468.00 | | 19 175.00 | 113 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 680.00 | 114 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 680.00 | 114 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 468.00 | | 19 175.00 | 113 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 769.00 | 12 764.00 | 17 680.00 | 87 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 769.00 | 12 764.00 | 17 680.00 | 87 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 144 172.00 | 144 172.00 | | 144 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 981.00 | 14 935.00 | 24 045.00 | 38 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 112.00 | 174 112.00 | | 174 112.00 |
VW T.V.A. | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 172.00 | 176 127.00 | 24 045.00 | 200 172.00 |