| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 962.00 | 30 838.00 | 25 124.00 | 55 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 962.00 | 30 838.00 | 25 124.00 | 55 962.00 |
060 Stock marchandises | 149 282.00 | 3 100.00 | 146 182.00 | 149 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
072 Créances – Autres | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
084 Disponibilités | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 098.00 | 3 100.00 | 235 998.00 | 239 098.00 |
110 Total général Actif | 295 060.00 | 33 938.00 | 261 122.00 | 295 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 122.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 733.00 | | | 444 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
230 Autres produits | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 838.00 | | | 465 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 420.00 | | | 277 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 547.00 | | | -4 547.00 |
242 Autres charges externes. | 107 397.00 | | | 107 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
252 Charges sociales | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
262 Autres charges | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 312.00 | | | 443 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | | | 780.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 591.00 | | | 591.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |