| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 441.00 | 5 255.00 | 1 187.00 | 6 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 254.00 | 36 819.00 | 435.00 | 37 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 775.00 | 42 074.00 | 3 701.00 | 45 775.00 |
BN En cours de production de biens | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 521.00 | | 375 521.00 | 375 521.00 |
BZ Autres créances | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 343.00 | | 455 343.00 | 455 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 118.00 | 42 074.00 | 459 044.00 | 501 118.00 |
CU Autres participations | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 280 907.00 | | | 280 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DL TOTAL (I) | 302 470.00 | | | 302 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 574.00 | | | 156 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 044.00 | | | 459 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 574.00 | | | 156 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 360.00 | | 836 360.00 | 836 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 360.00 | | 836 360.00 | 836 360.00 |
FM Production stockée | | | -31 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 17 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 256.00 | | | -14 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 237.00 | | | 805 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 059.00 | | | 792 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 428.00 | | 1 348.00 | 44 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 352.00 | | 1 344.00 | 42 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 4.00 | 2 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 667.00 | 407.00 | | 41 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 667.00 | 407.00 | | 41 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 375 521.00 | 375 521.00 | | 375 521.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 913.00 | 391 567.00 | 1 346.00 | 392 913.00 |
VW T.V.A. | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 574.00 | 156 574.00 | | 156 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
ST Autres comptes | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
YT Sous‐traitance | 100 804.00 | | | 100 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
ZE Dividendes | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 049.00 | | | 227 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |