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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 334.00 | 6 194.00 | 3 140.00 | 9 334.00 |
AH Fonds commercial | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
AP Constructions | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 381.00 | 309 779.00 | 226 602.00 | 536 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 264.00 | 50 194.00 | 2 070.00 | 52 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 701 211.00 | 382 108.00 | 319 103.00 | 701 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BN En cours de production de biens | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 794.00 | | 99 794.00 | 99 794.00 |
BZ Autres créances | 128 565.00 | | 128 565.00 | 128 565.00 |
CF Disponibilités | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 256.00 | | 265 256.00 | 265 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 467.00 | 382 108.00 | 584 359.00 | 966 467.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 154 109.00 | 154 109.00 | | 154 109.00 |
DH Report à nouveau | -182 924.00 | -156 694.00 | | -182 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 673.00 | -26 231.00 | | -99 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 351.00 | 10 856.00 | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | -24 037.00 | 82 141.00 | | -24 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 247.00 | 324 067.00 | | 287 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 339.00 | 129 582.00 | | 175 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 819.00 | 47 319.00 | | 55 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EA Autres dettes | 50 390.00 | 3 484.00 | | 50 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 396.00 | 505 957.00 | | 608 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 359.00 | 588 098.00 | | 584 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 996.00 | 221 557.00 | | 323 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 570.00 | 38 728.00 | | 2 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 063.00 | | 61 700.00 | 721 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 552.00 | 701 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 987.00 | 101 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 966.00 | 599 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 071.00 | | 3 700.00 | 100 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 331.00 | | 58 000.00 | 614 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 830.00 | 37 230.00 | 74 952.00 | 419 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 842.00 | 560.00 | 1 987.00 | 12 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 989.00 | 36 670.00 | 72 966.00 | 406 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 339.00 | 175 339.00 | | 175 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
UX Autres créances clients | 99 794.00 | 99 794.00 | | 99 794.00 |
VB T. V. A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 247.00 | 31 287.00 | 113 760.00 | 287 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 862.00 | 232 862.00 | | 232 862.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 396.00 | 352 436.00 | 113 760.00 | 608 396.00 |