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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 628.00 | 49 795.00 | 1 833.00 | 51 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
AP Constructions | 4 390.00 | 500.00 | 3 890.00 | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 921.00 | 52 006.00 | 48 915.00 | 100 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 755 325.00 | 662 451.00 | 7 092 874.00 | 7 755 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 441.00 | | 303 441.00 | 303 441.00 |
BZ Autres créances | 636 411.00 | | 636 411.00 | 636 411.00 |
CF Disponibilités | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 801.00 | | 994 801.00 | 994 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 750 125.00 | 662 451.00 | 8 087 674.00 | 8 750 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 7 503 676.00 | 545 000.00 | 6 958 676.00 | 7 503 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 106.00 | | | 688 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
DG Autres réserves | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 795.00 | | | 295 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 228.00 | | | 1 155 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 778 776.00 | | | 778 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 498.00 | | | 461 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035 243.00 | | | 5 035 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 352.00 | | | 194 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 842.00 | | | 246 842.00 |
EA Autres dettes | 215 734.00 | | | 215 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 932 446.00 | | | 6 932 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 087 674.00 | | | 8 087 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 921 276.00 | | | 5 921 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 364.00 | | 1 175 364.00 | 1 175 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 364.00 | | 1 175 364.00 | 1 175 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 733.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 121.00 | | | 84 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 444.00 | | | -82 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336 496.00 | | | -336 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 362.00 | | | 1 275 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 567.00 | | | 979 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 795.00 | | | 295 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 731 443.00 | | 55 844.00 | 7 731 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 7 521 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 963.00 | 7 755 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 463.00 | 166 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 778.00 | | 2 000.00 | 64 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 430.00 | | 53 792.00 | 117 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549 236.00 | | 52.00 | 7 549 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 552.00 | 9 733.00 | 3 834.00 | 111 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 220.00 | 1 725.00 | | 63 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 332.00 | 8 008.00 | 3 834.00 | 48 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 778 776.00 | 28 770.00 | 750 006.00 | 778 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 352.00 | 194 352.00 | | 194 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 077.00 | 104 077.00 | | 104 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 982.00 | 80 982.00 | | 80 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 734.00 | 215 734.00 | | 215 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 112.00 | 15 000.00 | 3 112.00 | 18 112.00 |
UX Autres créances clients | 303 441.00 | 303 441.00 | | 303 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
VC Groupe et associés | 574 585.00 | 574 585.00 | | 574 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 498.00 | 200 334.00 | 261 164.00 | 461 498.00 |
VI Groupe et associés | 5 035 243.00 | 5 035 243.00 | | 5 035 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 006.00 | | | 750 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 002.00 | | | 396 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 545.00 | 994 433.00 | 3 112.00 | 997 545.00 |
VW T.V.A. | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 932 446.00 | 5 921 276.00 | 1 011 170.00 | 6 932 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
ST Autres comptes | 185 801.00 | | | 185 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 702.00 | | | 231 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 519.00 | | | 325 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |