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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 730.00 | 8 362.00 | 27 368.00 | 35 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 101 352.00 | 12 941.00 | 10 088 411.00 | 10 101 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 960.00 | | 182 960.00 | 182 960.00 |
BZ Autres créances | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CF Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 766.00 | | 228 768.00 | 228 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 330 121.00 | 12 941.00 | 10 317 180.00 | 10 330 121.00 |
CU Autres participations | 10 019 309.00 | 999.00 | 10 018 310.00 | 10 019 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 017 815.00 | | | 10 017 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -117 391.00 | -265 521.00 | | -117 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 998.00 | 148 129.00 | | -13 998.00 |
DL TOTAL (I) | 9 894 810.00 | -109 006.00 | | 9 894 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 300.00 | 5 074.00 | | 14 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 271.00 | 74 686.00 | | 112 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 963.00 | 297 393.00 | | 270 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 23 837.00 | 20 733.00 | | 23 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 370.00 | 398 904.00 | | 422 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 180.00 | 289 897.00 | | 10 317 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 531.00 | | 183 531.00 | 183 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 531.00 | | 183 531.00 | 183 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 6 735.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 7 014.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 876.00 | 12 422.00 | | 6 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 876.00 | 12 522.00 | | 6 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 810.00 | -5 508.00 | | -6 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 760.00 | 551 418.00 | | 183 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 756.00 | 403 288.00 | | 197 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 998.00 | 148 129.00 | | -13 998.00 |