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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 1 232.00 | 5 400.00 | 6 632.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 97 690.00 | 29 900.00 | 67 790.00 | 97 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 378.00 | 20 916.00 | 2 462.00 | 23 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 123.00 | 80 384.00 | 23 739.00 | 104 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 289.00 | 148 783.00 | 174 506.00 | 323 289.00 |
BT Marchandises | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 373.00 | 1 507.00 | 81 865.00 | 83 373.00 |
BZ Autres créances | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CF Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 278.00 | 1 507.00 | 100 771.00 | 102 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 567.00 | 150 290.00 | 275 277.00 | 425 567.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -66 764.00 | -41 062.00 | | -66 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 162.00 | -25 702.00 | | 19 162.00 |
DL TOTAL (I) | -5 679.00 | -24 841.00 | | -5 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 357.00 | 165 218.00 | | 135 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 5 046.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 906.00 | 39 773.00 | | 52 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 647.00 | 91 407.00 | | 92 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 956.00 | 301 444.00 | | 280 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 277.00 | 276 603.00 | | 275 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 403.00 | 190 355.00 | | 186 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 269.00 | 24 820.00 | | 24 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 446.00 | | 130 446.00 | 130 446.00 |
FD Production vendue biens | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 321 080.00 | | 321 080.00 | 321 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 656.00 | | 451 656.00 | 451 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | 3 385.00 | | 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 937.00 | 1 639.00 | | 1 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 3 201.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 3 733.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | 1 521.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 176.00 | 467 051.00 | | 455 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 014.00 | 492 753.00 | | 436 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 162.00 | -25 702.00 | | 19 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 006.00 | 22 777.00 | | 126 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 423.00 | 22 776.00 | | 108 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 647.00 | 92 647.00 | | 92 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 357.00 | 40 804.00 | 94 553.00 | 135 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 456.00 | 97 356.00 | 6 100.00 | 103 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 956.00 | 186 403.00 | 94 553.00 | 280 956.00 |