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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 828.00 | 305 275.00 | 9 553.00 | 314 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 339.00 | 129 866.00 | 43 473.00 | 173 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 643.00 | 435 891.00 | 204 752.00 | 640 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 174.00 | | 281 174.00 | 281 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 490.00 | 18 368.00 | 251 122.00 | 269 490.00 |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 409.00 | 18 368.00 | 560 041.00 | 578 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 052.00 | 454 259.00 | 764 793.00 | 1 219 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
DG Autres réserves | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
DH Report à nouveau | -413 230.00 | -417 787.00 | | -413 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372.00 | 4 558.00 | | 1 372.00 |
DL TOTAL (I) | -114 430.00 | -115 802.00 | | -114 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 395.00 | 53 525.00 | | 30 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 471.00 | 253 555.00 | | 174 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 126.00 | 443 613.00 | | 593 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 302.00 | 112 622.00 | | 77 302.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | 4 979.00 | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 224.00 | 868 294.00 | | 879 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 793.00 | 752 492.00 | | 764 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 486.00 | 16 356.00 | 24 950.00 | 444 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 736.00 | 16 356.00 | 24 950.00 | 443 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 126.00 | 593 126.00 | | 593 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 400.00 | 178 400.00 | | 178 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 490.00 | 269 490.00 | | 269 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 990.00 | 277 390.00 | 81 600.00 | 358 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 224.00 | 879 224.00 | | 879 224.00 |