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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 083.00 | 1 059.00 | 3 024.00 | 4 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 430.00 | 43 684.00 | 22 745.00 | 66 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 917.00 | 155 174.00 | 71 743.00 | 226 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 337.00 | 199 918.00 | 115 418.00 | 315 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
BN En cours de production de biens | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 352.00 | 7 205.00 | 798 147.00 | 805 352.00 |
BZ Autres créances | 99 652.00 | | 99 652.00 | 99 652.00 |
CF Disponibilités | 266 854.00 | | 266 854.00 | 266 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 544.00 | 7 205.00 | 1 280 339.00 | 1 287 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 881.00 | 207 123.00 | 1 395 757.00 | 1 602 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 304.00 | | | 389 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 960.00 | | | 140 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256.00 | | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 539 320.00 | | | 539 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 019.00 | | | 109 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 212.00 | | | 495 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 892.00 | | | 166 892.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 436.00 | | | 856 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 757.00 | | | 1 395 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 651.00 | | | 784 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 542.00 | | 52 793.00 | 266 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 17 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 998.00 | 315 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 297 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 196.00 | | 52 793.00 | 246 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 963.00 | 38 514.00 | 1 558.00 | 162 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 963.00 | 38 514.00 | 1 558.00 | 162 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 212.00 | 495 212.00 | | 495 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 892.00 | 166 892.00 | | 166 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805 353.00 | 805 353.00 | | 805 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 020.00 | 37 234.00 | 71 786.00 | 109 020.00 |
VI Groupe et associés | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 456.00 | 916 640.00 | 12 816.00 | 929 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 437.00 | 784 651.00 | 71 786.00 | 856 437.00 |