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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 021.00 | 264 133.00 | 74 888.00 | 339 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 401.00 | 161 529.00 | 9 872.00 | 171 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 393.00 | 427 514.00 | 89 879.00 | 517 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 371.00 | | 229 371.00 | 229 371.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CF Disponibilités | 206 573.00 | | 206 573.00 | 206 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 525.00 | | 457 525.00 | 457 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 919.00 | 427 514.00 | 547 405.00 | 974 919.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 51 139.00 | 135 982.00 | | 51 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 031.00 | 225 157.00 | | 228 031.00 |
DK Provisions réglementées | | 337.00 | | |
DL TOTAL (I) | 287 556.00 | 369 862.00 | | 287 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 488.00 | 66 472.00 | | 34 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 441.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 908.00 | 91 618.00 | | 64 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 349.00 | 195 578.00 | | 136 349.00 |
EA Autres dettes | 24 090.00 | 38 839.00 | | 24 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 848.00 | 392 948.00 | | 259 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 405.00 | 762 809.00 | | 547 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 371 737.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 858.00 | 37 994.00 | 338.00 | 389 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 006.00 | 37 994.00 | 338.00 | 388 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 337.00 | | | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 488.00 | 29 367.00 | 5 121.00 | 34 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 952.00 | 250 952.00 | | 250 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 452.00 | 250 952.00 | 500.00 | 251 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 848.00 | 254 728.00 | 5 121.00 | 259 848.00 |