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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 836.00 | 48 974.00 | 29 861.00 | 78 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 598.00 | 83 490.00 | 244 107.00 | 327 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BT Marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CF Disponibilités | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 374.00 | 83 490.00 | 274 883.00 | 358 374.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
DH Report à nouveau | 105 849.00 | | | 105 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 458.00 | | | -5 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DL TOTAL (I) | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 070.00 | | | 122 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 883.00 | | | 274 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 613.00 | | 30 565.00 | 306 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 580.00 | 327 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 580.00 | 113 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 666.00 | | | 212 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 783.00 | | 30 150.00 | 92 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 415.00 | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 697.00 | 2 373.00 | 9 580.00 | 90 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 697.00 | 2 373.00 | 9 580.00 | 90 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 923.00 | 6 193.00 | 15 730.00 | 21 923.00 |
VI Groupe et associés | 74 470.00 | | 74 470.00 | 74 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 643.00 | 10 128.00 | 1 515.00 | 11 643.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 070.00 | 31 869.00 | 90 201.00 | 122 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
ST Autres comptes | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 015.00 | | | 101 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |