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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
AH Fonds commercial | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
AN Terrains | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 331 729.00 | 331 729.00 | | 331 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 555.00 | 269 318.00 | 2 237.00 | 271 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 729.00 | 214 719.00 | 27 010.00 | 241 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 688.00 | | 68 688.00 | 68 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 724.00 | 823 584.00 | 160 140.00 | 983 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 219.00 | | 296 219.00 | 296 219.00 |
BN En cours de production de biens | 58 055.00 | | 58 055.00 | 58 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 475.00 | 764.00 | 203 711.00 | 204 475.00 |
BZ Autres créances | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CF Disponibilités | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 678.00 | 764.00 | 581 914.00 | 582 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 402.00 | 824 348.00 | 742 054.00 | 1 566 402.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
DH Report à nouveau | -39 139.00 | | | -39 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 515.00 | -39 139.00 | | 21 515.00 |
DL TOTAL (I) | 458 538.00 | 437 023.00 | | 458 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559.00 | 19 872.00 | | 1 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 982.00 | 78 696.00 | | 71 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 348.00 | 165 329.00 | | 93 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 641.00 | 96 103.00 | | 91 641.00 |
EA Autres dettes | 10 034.00 | 18 655.00 | | 10 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 515.00 | 378 655.00 | | 283 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 054.00 | 815 678.00 | | 742 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 564.00 | 378 655.00 | | 268 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559.00 | 19 872.00 | | 1 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 741.00 | | 2 983.00 | 980 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 397.00 | | 2 963.00 | 914 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | | 20.00 | 1 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 568.00 | 7 016.00 | | 816 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 750.00 | 7 016.00 | | 808 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 204 475.00 | 204 475.00 | | 204 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 390.00 | 217 852.00 | 538.00 | 218 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 564.00 | 268 564.00 | | 268 564.00 |