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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 295.00 | 77 295.00 | 59 000.00 | 136 295.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 384.00 | 77 295.00 | 62 089.00 | 139 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
084 Disponibilités | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
110 Total général Actif | 226 259.00 | 77 295.00 | 148 964.00 | 226 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 778.00 | | | 439 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 075.00 | | | 441 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 343.00 | | | 278 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
252 Charges sociales | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 596.00 | | | 423 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 698.00 | | | 698.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |